Cuando es la mejor hora del día para el comercio Forex Resumen: Para la mayoría de los comerciantes de divisas, la mejor época del día para el comercio es la sesión de Asia horas de la sesión. los pares de divisas europeas como EUR / USD muestran los mejores resultados. Analizamos más de 12 millones de operaciones reales realizadas por clientes de FXCM, y encontramos que las ganancias y pérdidas de los comerciantes podrían variar significativamente según la hora del día. Esos datos mostraron que la mayoría de los comerciantes son lo que se llama y sus éxitos y fracasos dependen en gran medida de las condiciones del mercado. De hecho, este estilo de negociación significa que muchos de ellos tienen problemas para tener éxito en Forex, ya que se están negociando en el momento equivocado del día. La mayoría de los comerciantes de divisas son más exitosos durante los finales de los EE. UU., Asia o principios de las sesiones de comercio europeas esencialmente de 2 PM a 6 AM Eastern Time (Nueva York), que es de 7 PM a 11 AM hora del Reino Unido. Porqué hemos visto los expedientes para los millares de comerciantes, y la carta abajo muestra una tendencia notable tirada de comercios verdaderos conducidos por los clientes de FXCM de 2009-2010. El gráfico muestra la rentabilidad de los operadores con posiciones abiertas desglosada por hora del día a través de los cinco pares de divisas más populares. Esas estadísticas de rentabilidad sin duda puede variar sobre una base del día a día, pero los patrones son impresionantemente estable durante el transcurso del año. Pero cómo la hora del día afecta a la rentabilidad del comerciante medio Usted puede ver que los períodos de fuerte rendimiento del comerciante se alinean con las horas de negociación de baja volatilidad. Los operadores tienden a ver los mejores resultados durante la sesión bursátil de Asia, y el gráfico inferior muestra que el euro tiende a moverse mucho menos a través de este período. Para ver por qué líneas de volatilidad tan bien con el rendimiento, tenemos que mirar el comportamiento comerciante real. Las estrategias comerciales de la gama se pueden resumir absolutamente simplemente comprar bajo / vender alto. Si una moneda ha caído y se negocia en o cerca de los niveles de soporte importantes, el comerciante rango a menudo comprar. Si la misma moneda y luego comercia más alto y cerca de la resistencia importante, ese mismo comerciante vende. Esto puede funcionar si el precio no está rompiendo importantes niveles de precio y continúa la negociación dentro de rangos relativamente estrechos. Por supuesto que el mismo comerciante haría bastante mal si el precio rompió significativamente por encima o por debajo de la resistencia de soporte. ¿Cómo evitamos las peores condiciones de mercado para este estilo particular de comercio? ¿Son importantes las horas que negocio? Sí, importan mucho. Hemos construido una estrategia que modela de cerca su desempeño de rendimiento el EUR / USD 24 horas al día durante los últimos diez años. Los resultados no son buenos. Euro / Dólar Rango RSI Estrategia Rendimiento, Trading 24 horas Reglas de comercio para la RSI Trading Strategy Buy Rule. Cuando el RSI de 14 periodos cruza por encima de 30, comprar. Vender Regla. Cuando el RSI cruza por debajo de 70, vender. Sin embargo, una vez que tenemos en cuenta la hora del día, las cosas se vuelven interesantes. Sabemos que el Euro tiende a moverse menos a través de ciertas horas de uso que a nuestro favor y hacer una regla para el comercio sólo durante los tiempos de baja volatilidad. La siguiente tabla muestra la misma estrategia exacta sobre la misma ventana de tiempo exacto, pero el sistema no se abre cualquier operación durante el tiempo más volátil de los días de 6 am a las 2 pm hora del Este (11 am - las 7 pm hora de Londres). La diferencia es dramática. Para probarlo por usted mismo, descargue la estrategia de forma gratuita con el siguiente enlace. Euro / Dólar estadounidense RSI Estrategia restringida al comercio entre las 2:00 pm y las 6:00 de la mañana, Hora del Este Reglas de comercio para la RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Cuando el RSI de 14 periodos cruza por encima de 30, comprar. Vender Regla. Cuando el RSI cruza por debajo de 70, vender. Filtrar el comercio. Sólo permiten la estrategia para abrir comercios después de las 06:00 y las antes de las 14:00, hora del este. Al seguir el comercio de este producto durante las horas de 14:00 a las 6 am, el comerciante típico habría sido hipotéticamente mucho más éxito en los últimos 10 años que el comerciante que ignoró la hora del día. ¿Qué pasa con otros pares de divisas Por supuesto, no todas las monedas actúan de la misma manera. Por ejemplo, el Yen japonés tiende a ver más volatilidad durante las horas de Asia que el Euro o el Libra Esterlina son las horas del día hábil japonés. Hemos simulado el mismo filtro que se utilizó con el Euro / Dólar de EEUU. Los pobres resultados hablan por sí mismos. Nos encontramos con que los filtros de tiempo han trabajado históricamente bien para los pares de divisas europeas como el euro / dólar y los EE. UU. Dólar / Franco suizo. Los filtros también funcionan bastante bien para el GBP / USD. Podríamos variar el comercio de estos pares de divisas durante los 2 PM a ventana de tiempo de 6 am. Por desgracia, nuestra ventana de tiempo óptimo no funciona bien para las monedas asiáticas. Nuestras pruebas de diferentes ventanas de tiempo en el USD / JPY, AUD / USD y NZD / USD no han producido una única curva de las acciones positivas en los últimos 10 años. Esto se debe al hecho de que estas monedas son más a menudo sujetos a grandes movimientos durante la sesión de Asia que las monedas europeas. Plan de juego: ¿Qué estrategia debo utilizar Comercio monedas europeas durante el uso de una estrategia de comercio de gama. Nuestros datos muestran que durante los últimos 10 años, muchos comerciantes de divisas individuales han tenido éxito en el comercio de divisas de pares de divisas europeas durante el de 2 PM a 6 AM Eastern Time (7 PM a 11 AM UK Time). Muchos operadores han sido muy sin éxito el comercio de estos monedas durante el período de tiempo volátil 06 a. m.-2 p. m.. monedas de Asia y el Pacífico pueden ser difíciles de rango de operación en cualquier momento del día, debido al hecho de que tienden a tener menos períodos distintos de alta y baja volatilidad. Exclusivo para clientes FXCM. Regístrese para Clases On Demand Los clientes de FXCM pueden tomar clases gratuitas bajo demanda en la estrategia RSI a través del Curso de Trading DailyFX PLUS. Estrategia del modelo: Intercambio de la gama con RSI en una carta de 15 minutos Para nuestros modelos, simulamos usar una de las estrategias más comunes y más simples de la negociación intraday que hay, siguiendo RSI en una carta de 15 minutos. Reglas comerciales para la RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Cuando el RSI de 14 periodos cruza por encima de 30, comprar. Vender Regla. Cuando el RSI cruza por debajo de 70, vender. Filtrar el comercio. Sólo permiten la estrategia para abrir comercios después de las 06:00 y las antes de las 14:00, hora del este. Los rasgos de los comerciantes exitosos Este artículo es una parte de nuestra serie Traits of Successful Traders. Vea la serie anterior de esta serie: El equipo de DailyFX Research ha estado estudiando de cerca las tendencias comerciales de los clientes de FXCM, utilizando la enorme cantidad de datos comerciales de FXCM. Hemos pasado por un gran número de estadísticas y anonimizados registros comerciales para responder a una pregunta: que los comerciantes de éxito siguen, como la mejor hora del día, el uso adecuado de apalancamiento, los mejores pares de divisas, y más. DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de FXCM comerciales. Mejor momento del día a día de comercio Forex El mejor momento para el comercio del día en el mercado de divisas es dependiente del par de divisas que están negociando ciertos pares son más fuertemente comercializados en diferentes momentos en todo el mundo sobre la base de que los mercados están abiertos. Para simplificar, examinaremos el mejor momento para intercambiar pares de divisas populares, como el EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD y USD / CHF. También le mostraré cómo encontrar el mejor momento para el comercio del día otros pares de divisas no cubiertas aquí. Principales mercados abiertos significa aumento de la acción Como pauta básica, los pares de divisas son más activos cuando uno o ambos mercados asociados con el par están abiertos para los negocios. Por ejemplo, el EUR / USD es más activo cuando los bancos europeos y / o cuando los bancos de EE. UU. están abiertos para los negocios. Los tiempos exactos de mayor volatilidad se abordarán en breve. Si los bancos europeos o los bancos estadounidenses no están abiertos, entonces el EUR / USD tendrá menos transacciones y el USD / JPY será más activo cuando los bancos y mercados japoneses estén abiertos o cuando los bancos y los mercados de los Estados Unidos estén abiertos. Cuando ningún mercado está abierto, el USD / JPY será más silencioso. Aquí están las horas de mercado para los principales mercados de todo el mundo. Horas de mercado de divisas en GMT Horas de mercado de divisas en EST (Nueva York) Durante la semana siempre hay un mercado abierto en algún lugar, lo que le permite el comercio 24 horas al día. (Si se pierde la conversión de todas las zonas horarias y averiguar qué mercado está abierto y cuándo, hay una gran pequeña herramienta que muestra la hora actual en diferentes zonas horarias, así como horas de mercado para diferentes zonas horarias: horas de mercado de divisas). Su estilo de comercio de día La mejor época del comercio de día a día cambiará dependerá de qué tipo de estrategia que el comercio. Mientras que los mercados principales están abiertos, los pares populares del comercio, como ésos enumerados arriba, tenderán a tener tendencias que duran una hora o más y moderada a volatilidad alta. Esto favorecerá a los comerciantes de tendencia o los comerciantes que buscan la volatilidad. Los comerciantes que utilizan una estrategia de comercio de rango o prefieren menos volatilidad probablemente encontrará los tiempos más tranquilos del día más adecuado para su estilo de comercio de día. A continuación, discuto los tiempos de negociación más activos y volátiles en cada par de divisas, y por lo tanto el mejor momento del día a día de comercio de divisas si usted es un comerciante activo buscando volatilidad y oportunidades de tendencia. Si usted está situado en una parte del mundo donde el comercio durante estos tiempos isn Desde que soy comerciante de tendencia, tienden a centrarse en los tiempos de mayor volatilidad, que suelen ocurrir durante la sesión europea de mediados a finales y sesión temprana de EE. UU. 1 AM y 11 AM hora del Este. Aquí es el mejor momento de día a día de comercio de las características individuales de la divisa. Las listas de abajo muestran la volatilidad horaria de cada par, mostrando qué épocas del día son las mejores para el día de operaciones de divisas. Todos los gráficos a continuación se basan en un promedio de 30 semanas. Mientras que la volatilidad cambia con el tiempo, los tiempos del día en que el mercado es más activo no es probable que cambie significativamente con el tiempo. Los horarios listados son GMT, restar 4 horas para obtener el tiempo EST correspondiente. Mejor momento del día a día Comercio Forex EUR / USD, GBP / USD y USD / CHF Estas son todas las monedas europeas que se negocian en relación con el USD, y por lo tanto son más activos en momentos similares. El EUR / USD es el más activo entre 0700 y 1600 GMT. Eso es 0300 a 1200 EST. Si bien este es un tiempo activo en general, el tiempo más activo es entre 1200 y 1500 GMT (0800 y 1100 EST), por lo que si sólo tiene unas pocas horas para el comercio, iniciar y detener el comercio en estos momentos, respectivamente. El GBP / USD es el más activo entre 0700 y 1600 GMT. Eso es 0300 a 1200 EST. Si bien este es un tiempo activo en general, el tiempo más activo es entre 1200 y 1500 GMT (0800 y 1100 EST), por lo que si sólo tiene unas pocas horas para el comercio, iniciar y detener el comercio en estos momentos, respectivamente. La hora de 0800 a 0900 GMT es también muy activa. El USD / CHF es también el más activo entre 0700 y 1600 GMT. Eso es 0300 a 1200 EST. Si bien este es un tiempo activo en general, el tiempo más activo es entre 1200 y 1500 GMT (0800 y 1100 EST), por lo que si sólo tiene unas pocas horas para el comercio, iniciar y detener el comercio en estos momentos, respectivamente. Mejor momento del día a día Comercio Forex USD / JPY Dado que el mercado japonés y el estadounidense están abiertos en diferentes momentos, los momentos más activos del día se extienden. El USD / JPY es el más activo entre 1200 a 1600 GMT. Hay algunas otras horas que tienen volatilidad decente, pero si usted tiene solamente algunas horas al comercio, hágalo entre 1200 y 1600. La mejor hora del día a día Comercio Forex USD / CAD Canadá está situado sobre los EEUU geográficamente, por lo tanto, éstos Los mercados del país están abiertos al mismo tiempo. El momento más activo para negociar el USD / CAD es entre las 1200 y las 1600 GMT (0800 y 1200 EST). La mejor hora del día a día de comercio Forex AUD / USD y NZD / USD Australia y Nueva Zelanda comparten algunas similitudes económicas y la proximidad geográfica, y por lo tanto el AUDUSD y NZDUSD experiencia condiciones comerciales similares durante el día. La experiencia de AUD / USD y NZD / USD aumentó la volatilidad entre las 2400 y las 0200 GMT, de 0600 a 0800 GMT y luego la parte más activa del día es entre las 1200 y las 1500 GMT. Para encontrar el mejor momento para intercambiar otros pares de divisas, vaya a la página Estadísticas diarias de Forex y haga clic en cualquier par de divisas para ver un gráfico como los mostrados arriba. Localice el tiempo más activo o tranquilo, dependiendo de su estrategia, para encontrar el mejor momento para el comercio de ese día. Si el comercio basado en las tendencias y la volatilidad, busque períodos de mayor volatilidad o en los gráficos. Si prefiere una estrategia o un mercado más silencioso, busque tiempos de menor volatilidad. Para obtener más estrategias y métodos para conquistar el mercado de divisas global, echa un vistazo a la Guía de Forex Trading Strategies para día y Swing Comerciantes eBook por Cory Mitchell. Sígueme en Twitter corymitc y echa un vistazo a nuestra página de Facebook. El euro (EUR) ocupa el segundo lugar detrás del dólar estadounidense (USD) en términos de liquidez global, seguido por el yen japonés (JPY) y la libra esterlina (GBP). Los operadores de Forex especulan sobre la fortaleza y debilidad de EUR a través de pares de divisas que establecen el valor comparativo en tiempo real. Aunque los corredores ofrecen decenas de cruces relacionados, la mayoría de los clientes centran su atención en los seis pares más populares: el EUR se negocia continuamente de la tarde del domingo a la tarde del viernes en los Estados Unidos, ofreciendo oportunidades significativas para el beneficio. Sin embargo, el volumen y la volatilidad pueden fluctuar considerablemente en cada ciclo de 24 horas, con los diferenciales bid / ask en los pares menos populares que se ensanchan durante los períodos de quietud y se estrechan durante los períodos activos. Mientras que la capacidad de abrir y cerrar posiciones en cualquier momento marca un beneficio clave de divisas, la mayoría de las estrategias comerciales se desarrollan durante los períodos activos. Muchos comerciantes de la divisa centran su atención completa en la cruz de EUR / USD, el mercado de divisas más popular y líquido en el mundo. La cruz mantiene un estrecho margen durante todo el ciclo de 24 horas, mientras que múltiples catalizadores intradiarios aseguran que las acciones de precios establecerán tendencias negociables en ambas direcciones ya lo largo de todos los marcos temporales. Las oscilaciones a largo y corto plazo también funcionan muy bien con las estrategias clásicas de rango limitado. Incluyendo el comercio de swing y canales comerciales. Euro Price Catalysts El mejor momento para negociar el euro coincide con la publicación de datos económicos. Así como las horas abiertas en los mercados de acciones, opciones y futuros. Planificar con anticipación estos lanzamientos de datos requiere una investigación de dos caras porque los catalizadores locales (zona euro) pueden mover pares populares con la misma intensidad que los catalizadores en cada uno de los lugares cruzados. Además, los datos económicos de los Estados Unidos pueden tener el mayor impacto en todas las monedas, debido a la importancia primordial del par EUR / USD. Además, los cruces EUR son vulnerables a los macro-acontecimientos económicos y políticos que desencadenan acciones de precios altamente correlacionadas entre las acciones, las divisas y los mercados de bonos de todo el mundo. La devaluación de China del yuan en agosto de 2015 ofrece una ilustración perfecta. Incluso los desastres naturales tienen el poder de generar este tipo de respuesta coordinada, como lo demuestra el tsunami japonés de 2011. Lanzamientos económicos Los datos económicos mensuales de la eurozona se suelen publicar a las 2:00 AM hora del este (ET) en los Estados Unidos. El segmento de tiempo de 30 a 60 minutos antes de estos lanzamientos y una a tres horas después pone de relieve un período enormemente popular para negociar pares de euros porque las noticias afectarán por lo menos tres de los cinco cruces más populares. También se superpone a la víspera en el día de negociación de los EE. UU., con un volumen significativo de ambos lados del Atlántico. Los lanzamientos económicos de los Estados Unidos tienden a ser liberados entre las 8:30 y las 10:00 de la mañana y generan un volumen extraordinario de operaciones en EUR, con altas probabilidades de movimientos de los precios en los pares más populares. Los lanzamientos de datos japoneses reciben menos atención porque tienden a salir a las 4:30 p. m. y 10 p. m. ET, cuando la zona del euro está en medio de su ciclo de sueño. Aun así, el volumen de operaciones con los pares EUR / JPY y EUR / USD puede aumentar bruscamente en torno a estas zonas horarias. Euro y Horas de Intercambio de Acciones Los horarios para muchos comerciantes EUR siguen aproximadamente las horas de cambio, centrando su actividad cuando los mercados de valores de Frankfurt y Nueva York y los mercados de futuros y opciones de Chicago están abiertos para el negocio. Esta localización genera un aumento en el volumen de operaciones alrededor de la medianoche en la Costa Este de los Estados Unidos, continuando durante la noche y hasta la hora del almuerzo en Estados Unidos, cuando la actividad de divisas puede caer bruscamente. Sin embargo, las agendas del banco central cambian este ciclo de actividad, con los comerciantes de divisas de todo el mundo permaneciendo en sus despachos cuando la Reserva Federal (FOMC) tiene programado publicar una decisión de tasa de interés de 2 p. m. o las minutas de la reunión anterior. El Banco de Inglaterra (BOE) emite sus decisiones tarifarias a las 7 am ET, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) sigue a las 7:45 am ET, con ambos lanzamientos teniendo lugar en el centro de la actividad EUR alto volumen. La línea de fondo Seis pares de divisas populares ofrecen a los comerciantes del euro una amplia variedad de oportunidades a corto y largo plazo. Los mejores momentos para negociar estos instrumentos coinciden con los principales lanzamientos económicos a la 1:30 am 2 am 8:30 am y 10 am US Eastern Time, así como entre medianoche y mediodía, cuando los intercambios europeos y americanos mantienen todos los mercados cruzados activos y líquidos .
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